JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund C (dist) - USD
LU2526457721
JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund C (dist) - USD/ LU2526457721 /
| NAV2024. 09. 06. |
Vált.+1,7002 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 10 669,2598USD |
+0,02% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Ázsia/Csendes-óceán
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 09. 13. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Aidan Shevlin, Neil Hutchison, Masaomi Shimada, Jeffrey Schill |
| Alap forgalma: |
15,12 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2022. 10. 19. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,20% |
| Minimum befektetés: |
10 000 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
75,78% |
| Alapok |
|
9,07% |
| Egyéb |
|
15,15% |
Országok
| Japán |
|
14,61% |
| Kajmán-szigetek |
|
10,66% |
| Dél-Korea |
|
9,78% |
| Ausztrália |
|
8,95% |
| Kanada |
|
4,64% |
| Szingapúr |
|
3,21% |
| Malajzia |
|
3,03% |
| Franciaország |
|
2,98% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
2,61% |
| Hong Kong, Kína |
|
2,58% |
| Új-Zéland |
|
1,65% |
| Egyesült Királyság |
|
1,63% |
| Tajvan, Kína |
|
1,59% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
1,34% |
| Indonézia |
|
1,34% |
| Egyéb |
|
29,40% |
Devizák
| US Dollár |
|
90,92% |
| Egyéb |
|
9,08% |
