JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund C (dist) - USD/  LU2526457721  /

Fonds
NAV10/10/2024 Chg.+1.9600 Type of yield Investment Focus Investment company
10,251.2900USD +0.02% paying dividend Bonds Asia/Pacific JPMorgan AM (EU) 

Investment strategy

Erzielung eines Ertrags durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln, die an den asiatischpazifischen Anleihemärkten begeben werden. Das Investmentteam erstellt einen umfassenden Konjunkturausblick, um die sachgerechte Zins- und Sektorpositionierung zu bestimmen. Kredit-Research-Analysten führen eine Fundamentalanalyse zu den Unternehmen durch, um geeignete Anlagemöglichkeiten zu ermitteln. Im Vergleich zu einem Geldmarktfonds bezieht er längerfristige Anlagen mit ein, wenn sich diese für ein zusätzliches Ertragspotenzial eignen. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, die von staatlichen Stellen, Regierungen, Banken sowie Emittenten von Unternehmensanleihen im asiatisch-pazifischen Raum begeben werden, und Asset-Backed- Securities (maximal 15%).
 

Investment goal

Erzielung eines Ertrags durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln, die an den asiatischpazifischen Anleihemärkten begeben werden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Asia/Pacific
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return
Business year start: 01/07
Last Distribution: 11/09/2024
Depository bank: J.P. Morgan Bank Luxembourg
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Fund manager: Aidan Shevlin, Neil Hutchison, Masaomi Shimada, Jeffrey Schill
Fund volume: 15.17 mill.  USD
Launch date: 19/10/2022
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.20%
Minimum investment: 10,000,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: JPMorgan AM (EU)
Address: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Assets

Bonds
 
79.55%
Mutual Funds
 
7.03%
Others
 
13.42%

Countries

Japan
 
13.26%
Cayman Islands
 
11.97%
Korea, Republic Of
 
11.00%
Australia
 
10.24%
Canada
 
4.61%
Virgin Islands (British)
 
3.96%
Singapore
 
3.22%
France
 
2.98%
Hong Kong, SAR of China
 
2.58%
Malaysia
 
1.67%
United Kingdom
 
1.63%
New Zealand
 
1.63%
Taiwan, Province Of China
 
1.59%
Indonesia
 
1.34%
India
 
1.33%
Others
 
26.99%

Currencies

US Dollar
 
92.96%
Others
 
7.04%