JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I2 (dist) - EUR (hedged)
LU1727351006
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I2 (dist) - EUR (hedged)/ LU1727351006 /
| NAV2024. 07. 24. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 90,0100EUR |
+0,01% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to USD |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 09. 13. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Myles Bradshaw, Iain Stealey and TEAM |
| Alap forgalma: |
4,13 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2017. 12. 18. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,21% |
| Minimum befektetés: |
100 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
81,89% |
| Alapok |
|
9,23% |
| Egyéb |
|
8,88% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
32,65% |
| Kanada |
|
6,05% |
| Supernational |
|
4,74% |
| Egyesült Királyság |
|
4,67% |
| Japán |
|
4,15% |
| Spanyolország |
|
3,74% |
| Olaszország |
|
2,96% |
| Franciaország |
|
2,79% |
| Mexikó |
|
2,39% |
| Svájc |
|
1,83% |
| Kajmán-szigetek |
|
1,82% |
| Ausztrália |
|
1,37% |
| Hollandia |
|
1,19% |
| Írország |
|
1,17% |
| Kína |
|
1,06% |
| Egyéb |
|
27,42% |
