JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I2 (dist) - EUR (hedged)/  LU1727351006  /

Fonds
NAV28/08/2024 Chg.+0.1000 Type of yield Investment Focus Investment company
92.0800EUR +0.11% paying dividend Bonds Worldwide JPMorgan AM (EU) 

Investment strategy

Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Schuldtiteln mit "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitel mit einem "Investment Grade"-Rating (darunter MBS/ABS) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert eine Top-down-Anlagenallokation und eine Bottomup-Titelauswahl, um auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite abzuzielen - unter Einbeziehung der Sektorrotation, der Titelauswahl, der Währungen und der Positionierung auf der Renditekurve. Er legt in weltweiten Investment-Grade-Anleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen, Anleihen aus Schwellenländern und verbriefter Schuldtitel. Der Teilfonds kann auch in hochverzinslichen Schuldtiteln anlegen, und das Währungsrisiko wird in der Regel in USD abgesichert. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
 

Investment goal

Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Schuldtiteln mit "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitel mit einem "Investment Grade"-Rating von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds kann einen wesentlichen Teil seiner Vermögenswerte in Mortgage- Backed- und Asset-Backed-Securities und gedeckte Anleihen mit einem geringeren Engagement in sonstigen strukturierten Produkten investieren. Der Teilfonds kann in begrenztem Umfang in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade und in Schuldtitel ohne Rating investieren.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to EUR
Business year start: 01/07
Last Distribution: 13/09/2023
Depository bank: J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Myles Bradshaw, Iain Stealey, Seamus Mac Gorain, Andreas Michalitsianos, Nicholas Wall
Fund volume: 4.43 bill.  USD
Launch date: 18/12/2017
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.21%
Minimum investment: 100,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: JPMorgan AM (EU)
Address: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Assets

Bonds
 
85.19%
Mutual Funds
 
4.74%
Others
 
10.07%

Countries

United States of America
 
37.78%
Canada
 
6.00%
Japan
 
4.98%
Supranational
 
4.70%
United Kingdom
 
4.34%
Spain
 
3.72%
Italy
 
2.99%
France
 
2.66%
Mexico
 
1.90%
Switzerland
 
1.84%
Cayman Islands
 
1.62%
Australia
 
1.34%
Ireland
 
1.18%
Netherlands
 
0.86%
Portugal
 
0.80%
Others
 
23.29%