JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I2 (acc) - USD
LU1727350370
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I2 (acc) - USD/ LU1727350370 /
| NAV26.07.2024 |
Zm.+0,1500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 113,5300USD |
+0,13% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to USD |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Myles Bradshaw, Iain Stealey and TEAM |
| Aktywa: |
4,14 mld
USD
|
| Data startu: |
18.12.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,21% |
| Minimalna inwestycja: |
100 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
81,89% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
9,23% |
| Inne |
|
8,88% |
Kraje
| USA |
|
32,65% |
| Kanada |
|
6,05% |
| Ponadnarodowa |
|
4,74% |
| Wielka Brytania |
|
4,67% |
| Japonia |
|
4,15% |
| Hiszpania |
|
3,74% |
| Włochy |
|
2,96% |
| Francja |
|
2,79% |
| Meksyk |
|
2,39% |
| Szwajcaria |
|
1,83% |
| Kajmany |
|
1,82% |
| Australia |
|
1,37% |
| Holandia |
|
1,19% |
| Irlandia |
|
1,17% |
| Chiny |
|
1,06% |
| Inne |
|
27,42% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
56,50% |
| Euro |
|
22,14% |
| Jen japoński |
|
3,83% |
| Dolar kanadyjski |
|
3,68% |
| Funt brytyjski |
|
1,85% |
| Peso meksykańskie |
|
1,28% |
| Juan renminbi chiński |
|
1,12% |
| Forint węgierski |
|
0,38% |
| Inne |
|
9,22% |
