JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I2 (acc) - USD
LU1727350370
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I2 (acc) - USD/ LU1727350370 /
NAV04.10.2024 |
Zm.-0,5500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
116,7600USD |
-0,47% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to EUR |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Myles Bradshaw, Iain Stealey, Seamus Mac Gorain, Andreas Michalitsianos, Nicholas Wall |
Aktywa: |
4,6 mld
USD
|
Data startu: |
18.12.2017 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,21% |
Minimalna inwestycja: |
100 000 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Obligacje |
|
86,11% |
Fundusze inwestycyjne |
|
6,44% |
Inne |
|
7,45% |
Kraje
USA |
|
41,27% |
Kanada |
|
5,82% |
Japonia |
|
4,25% |
Wielka Brytania |
|
4,21% |
Hiszpania |
|
3,59% |
Niemcy |
|
3,25% |
Włochy |
|
2,87% |
Francja |
|
2,46% |
Szwajcaria |
|
1,77% |
Meksyk |
|
1,76% |
Ponadnarodowa |
|
1,60% |
Kajmany |
|
1,54% |
Australia |
|
1,29% |
Irlandia |
|
0,90% |
Holandia |
|
0,84% |
Inne |
|
22,58% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
61,29% |
Euro |
|
21,10% |
Jen japoński |
|
4,05% |
Dolar kanadyjski |
|
3,57% |
Funt brytyjski |
|
1,86% |
Peso meksykańskie |
|
1,15% |
Forint węgierski |
|
0,38% |
Juan renminbi chiński |
|
0,14% |
Inne |
|
6,46% |