JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I2 (acc) - USD
LU1727350370
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I2 (acc) - USD/ LU1727350370 /
| NAV2024. 07. 03. |
Vált.+0,1700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 111,8800USD |
+0,15% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to USD |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Myles Bradshaw, Iain Stealey and TEAM |
| Alap forgalma: |
4,1 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2017. 12. 18. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,21% |
| Minimum befektetés: |
100 000 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
81,46% |
| Alapok |
|
7,45% |
| Egyéb |
|
11,09% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
28,49% |
| Kanada |
|
6,13% |
| Supernational |
|
4,87% |
| Egyesült Királyság |
|
4,72% |
| Franciaország |
|
4,62% |
| Spanyolország |
|
4,60% |
| Japán |
|
4,47% |
| Olaszország |
|
3,04% |
| Mexikó |
|
2,58% |
| Svájc |
|
1,86% |
| Kajmán-szigetek |
|
1,79% |
| Ausztrália |
|
1,39% |
| Hollandia |
|
1,38% |
| Írország |
|
1,18% |
| Kína |
|
1,06% |
| Egyéb |
|
27,82% |
Devizák
| US Dollár |
|
55,03% |
| Euro |
|
24,53% |
| Japán Yen |
|
4,45% |
| Kanadai Dollár |
|
3,69% |
| Brit Font |
|
1,86% |
| Mexikói Peso |
|
1,45% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
1,08% |
| Magyar Forint |
|
0,39% |
| Egyéb |
|
7,52% |
