JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (dist) - GBP (hedged)
LU0974148669
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (dist) - GBP (hedged)/ LU0974148669 /
Стоимость чистых активов06.09.2024 |
Изменение+0.0500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
105.4800GBP |
+0.05% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to EUR |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
13.09.2023 |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Myles Bradshaw, Iain Stealey, Seamus Mac Gorain, Andreas Michalitsianos, Nicholas Wall |
Объем фонда: |
4.53 млрд
USD
|
Дата запуска: |
11.10.2013 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.35% |
Минимальное вложение: |
10,000,000.00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
Bonds |
|
85.19% |
Mutual Funds |
|
4.74% |
Другие |
|
10.07% |
Страны
United States of America |
|
37.78% |
Canada |
|
6.00% |
Japan |
|
4.98% |
Supranational |
|
4.70% |
United Kingdom |
|
4.34% |
Spain |
|
3.72% |
Italy |
|
2.99% |
France |
|
2.66% |
Mexico |
|
1.90% |
Switzerland |
|
1.84% |
Cayman Islands |
|
1.62% |
Australia |
|
1.34% |
Ireland |
|
1.18% |
Netherlands |
|
0.86% |
Portugal |
|
0.80% |
Другие |
|
23.29% |