JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (dist) - GBP (hedged)
LU0974148669
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (dist) - GBP (hedged)/ LU0974148669 /
| NAV31.07.2024 |
Zm.+0,2500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 103,1600GBP |
+0,24% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to USD |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
13.09.2023 |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Myles Bradshaw, Iain Stealey and TEAM |
| Aktywa: |
4,17 mld
USD
|
| Data startu: |
11.10.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,35% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 GBP |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
81,89% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
9,23% |
| Inne |
|
8,88% |
Kraje
| USA |
|
32,65% |
| Kanada |
|
6,05% |
| Ponadnarodowa |
|
4,74% |
| Wielka Brytania |
|
4,67% |
| Japonia |
|
4,15% |
| Hiszpania |
|
3,74% |
| Włochy |
|
2,96% |
| Francja |
|
2,79% |
| Meksyk |
|
2,39% |
| Szwajcaria |
|
1,83% |
| Kajmany |
|
1,82% |
| Australia |
|
1,37% |
| Holandia |
|
1,19% |
| Irlandia |
|
1,17% |
| Chiny |
|
1,06% |
| Inne |
|
27,42% |
