JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (dist) - CHF (hedged)
LU2604163167
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (dist) - CHF (hedged)/ LU2604163167 /
| Стоимость чистых активов02.08.2024 |
Изменение+0.5300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 99.1600CHF |
+0.54% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to USD |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
13.09.2023 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Myles Bradshaw, Iain Stealey and TEAM |
| Объем фонда: |
4.24 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
05.04.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.35% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Bonds |
|
81.89% |
| Mutual Funds |
|
9.23% |
| Другие |
|
8.88% |
Страны
| United States of America |
|
32.65% |
| Canada |
|
6.05% |
| Supranational |
|
4.74% |
| United Kingdom |
|
4.67% |
| Japan |
|
4.15% |
| Spain |
|
3.74% |
| Italy |
|
2.96% |
| France |
|
2.79% |
| Mexico |
|
2.39% |
| Switzerland |
|
1.83% |
| Cayman Islands |
|
1.82% |
| Australia |
|
1.37% |
| Netherlands |
|
1.19% |
| Ireland |
|
1.17% |
| China |
|
1.06% |
| Другие |
|
27.42% |
