JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (dist) - CHF (hedged)
LU2604163167
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (dist) - CHF (hedged)/ LU2604163167 /
NAV02.08.2024 |
Zm.+0,5300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
99,1600CHF |
+0,54% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to USD |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
13.09.2023 |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Myles Bradshaw, Iain Stealey and TEAM |
Aktywa: |
4,24 mld
USD
|
Data startu: |
05.04.2023 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,35% |
Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 CHF |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Aktywa
Obligacje |
|
81,89% |
Fundusze inwestycyjne |
|
9,23% |
Inne |
|
8,88% |
Kraje
USA |
|
32,65% |
Kanada |
|
6,05% |
Ponadnarodowa |
|
4,74% |
Wielka Brytania |
|
4,67% |
Japonia |
|
4,15% |
Hiszpania |
|
3,74% |
Włochy |
|
2,96% |
Francja |
|
2,79% |
Meksyk |
|
2,39% |
Szwajcaria |
|
1,83% |
Kajmany |
|
1,82% |
Australia |
|
1,37% |
Holandia |
|
1,19% |
Irlandia |
|
1,17% |
Chiny |
|
1,06% |
Inne |
|
27,42% |