JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (dist) - CHF (hedged)
LU2604163167
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (dist) - CHF (hedged)/ LU2604163167 /
NAV2024. 08. 02. |
Vált.+0,5300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
99,1600CHF |
+0,54% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to USD |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2023. 09. 13. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Myles Bradshaw, Iain Stealey and TEAM |
Alap forgalma: |
4,24 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2023. 04. 05. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,35% |
Minimum befektetés: |
10 000 000,00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Eszközök
Kötvények |
|
81,89% |
Alapok |
|
9,23% |
Egyéb |
|
8,88% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
32,65% |
Kanada |
|
6,05% |
Supernational |
|
4,74% |
Egyesült Királyság |
|
4,67% |
Japán |
|
4,15% |
Spanyolország |
|
3,74% |
Olaszország |
|
2,96% |
Franciaország |
|
2,79% |
Mexikó |
|
2,39% |
Svájc |
|
1,83% |
Kajmán-szigetek |
|
1,82% |
Ausztrália |
|
1,37% |
Hollandia |
|
1,19% |
Írország |
|
1,17% |
Kína |
|
1,06% |
Egyéb |
|
27,42% |