JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (dist) - CHF (hedged)
LU2604163167
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (dist) - CHF (hedged)/ LU2604163167 /
NAV2024-08-02 |
Chg.+0.5300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
99.1600CHF |
+0.54% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Investment strategy
Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Schuldtiteln mit "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitel mit einem "Investment Grade"-Rating (darunter MBS/ABS) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert.
Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert eine Top-down-Anlagenallokation und eine Bottom-up-Titelauswahl, um auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite abzuzielen- unter Einbeziehung der Sektorrotation, der Titelauswahl, der Währungen und der Positionierung auf der Renditekurve. Er legt in weltweiten Investment-Grade-Anleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen, Anleihen aus Schwellenländern und verbriefter Schuldtitel. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Mehrheit der im Teilfonds vertretenen Emittenten dürfte auch im Vergleichsindex repräsentiert sein, da der Anlageverwalter den Vergleichsindex als Grundlage für den Portfolioaufbau nutzt. Er verfügt jedoch über einen gewissen Ermessensspielraum, um von der Zusammensetzung und den Risikomerkmalen des Vergleichsindex gemäß indikativer Risikoparameter abzuweichen.
Investment goal
Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Schuldtiteln mit "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitel mit einem "Investment Grade"-Rating (darunter MBS/ABS) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to USD |
Business year start: |
07-01 |
Last Distribution: |
2023-09-13 |
Depository bank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
Myles Bradshaw, Iain Stealey and TEAM |
Fund volume: |
4.24 bill.
USD
|
Launch date: |
2023-04-05 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.35% |
Minimum investment: |
10,000,000.00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Assets
Bonds |
|
81.89% |
Mutual Funds |
|
9.23% |
Others |
|
8.88% |
Countries
United States of America |
|
32.65% |
Canada |
|
6.05% |
Supranational |
|
4.74% |
United Kingdom |
|
4.67% |
Japan |
|
4.15% |
Spain |
|
3.74% |
Italy |
|
2.96% |
France |
|
2.79% |
Mexico |
|
2.39% |
Switzerland |
|
1.83% |
Cayman Islands |
|
1.82% |
Australia |
|
1.37% |
Netherlands |
|
1.19% |
Ireland |
|
1.17% |
China |
|
1.06% |
Others |
|
27.42% |