JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (acc) - USD
LU0430493485
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (acc) - USD/ LU0430493485 /
NAV09.07.2024 |
Zm.-0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
129,8900USD |
-0,02% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to USD |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
Zarządzający funduszem: |
Myles Bradshaw, Iain Stealey and TEAM |
Aktywa: |
4,12 mld
USD
|
Data startu: |
18.01.2013 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,35% |
Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Obligacje |
|
81,46% |
Fundusze inwestycyjne |
|
7,45% |
Inne |
|
11,09% |
Kraje
USA |
|
28,49% |
Kanada |
|
6,13% |
Ponadnarodowa |
|
4,87% |
Wielka Brytania |
|
4,72% |
Francja |
|
4,62% |
Hiszpania |
|
4,60% |
Japonia |
|
4,47% |
Włochy |
|
3,04% |
Meksyk |
|
2,58% |
Szwajcaria |
|
1,86% |
Kajmany |
|
1,79% |
Australia |
|
1,39% |
Holandia |
|
1,38% |
Irlandia |
|
1,18% |
Chiny |
|
1,06% |
Inne |
|
27,82% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
55,03% |
Euro |
|
24,53% |
Jen japoński |
|
4,45% |
Dolar kanadyjski |
|
3,69% |
Funt brytyjski |
|
1,86% |
Peso meksykańskie |
|
1,45% |
Juan renminbi chiński |
|
1,08% |
Forint węgierski |
|
0,39% |
Inne |
|
7,52% |