JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD Hedged (acc)
IE0003CEOZG5
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD Hedged (acc)/ IE0003CEOZG5 /
NAV2024. 10. 09. |
Vált.-0,0116 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
11,0675USD |
-0,10% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term return in excess of Bloomberg Global Aggregate Index Total Return USD Unhedged ("the Benchmark") by actively investing primarily in a portfolio of investment grade debt securities, globally, using financial derivative instruments to gain exposure to underlying assets, where appropriate.
The Sub-Fund pursues an actively-managed investment strategy. The Sub-Fund aims to invest at least 67% of its assets (excluding assets held for ancillary liquidity purposes) in investment grade debt securities (including ABS/MBS), either directly or through the use of financial derivative instruments ("FDI"). Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets.
Befektetési cél
The objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term return in excess of Bloomberg Global Aggregate Index Total Return USD Unhedged ("the Benchmark") by actively investing primarily in a portfolio of investment grade debt securities, globally, using financial derivative instruments to gain exposure to underlying assets, where appropriate.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Index Total Return USD Unhedged |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Myles Bradshaw, Iain Stealey, Seamus Mac Gorain, A. Michalitsianos, N. Wall, V. Patel, E. Olonoff |
Alap forgalma: |
166,48 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2023. 10. 11. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,30% |
Minimum befektetés: |
1,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Kötvények |
|
88,23% |
Készpénz |
|
2,14% |
Egyéb |
|
9,63% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
38,39% |
Kína |
|
6,20% |
Egyesült Királyság |
|
5,70% |
Franciaország |
|
5,14% |
Kanada |
|
4,64% |
Olaszország |
|
4,40% |
Japán |
|
4,23% |
Spanyolország |
|
3,28% |
Mexikó |
|
2,60% |
Készpénz |
|
2,14% |
Kajmán-szigetek |
|
1,22% |
Ausztrália |
|
1,20% |
Írország |
|
1,17% |
Svájc |
|
1,15% |
Németország |
|
1,11% |
Egyéb |
|
17,43% |