JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD (dist)/  IE000LHP8TA1  /

Fonds
NAV2024. 09. 05. Vált.+0,0157 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,0677USD +0,14% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte JPMorgan AM (EU) 

Befektetési stratégia

The objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term return in excess of Bloomberg Global Aggregate Index Total Return USD Unhedged ("the Benchmark") by actively investing primarily in a portfolio of investment grade debt securities, globally, using financial derivative instruments to gain exposure to underlying assets, where appropriate. The Sub-Fund pursues an actively-managed investment strategy. The Sub-Fund aims to invest at least 67% of its assets (excluding assets held for ancillary liquidity purposes) in investment grade debt securities (including ABS/MBS), either directly or through the use of financial derivative instruments ("FDI"). Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets.
 

Befektetési cél

The objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term return in excess of Bloomberg Global Aggregate Index Total Return USD Unhedged ("the Benchmark") by actively investing primarily in a portfolio of investment grade debt securities, globally, using financial derivative instruments to gain exposure to underlying assets, where appropriate.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: ETF Bonds
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Index Total Return USD Unhedged
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 07. 11.
Letétkezelő bank: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Myles Bradshaw, Iain Stealey, Seamus Mac Gorain, A. Michalitsianos, N. Wall, V. Patel, E. Olonoff
Alap forgalma: 168,24 mill.  USD
Indítás dátuma: 2023. 10. 11.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,30%
Minimum befektetés: 1,00 USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: JPMorgan AM (EU)
Cím: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Eszközök

Kötvények
 
87,04%
Készpénz
 
6,55%
Egyéb
 
6,41%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
37,34%
Kína
 
8,12%
Készpénz
 
6,55%
Egyesült Királyság
 
5,05%
Kanada
 
4,22%
Japán
 
4,13%
Olaszország
 
3,92%
Németország
 
3,78%
Spanyolország
 
3,47%
Mexikó
 
2,53%
Franciaország
 
2,26%
Kajmán-szigetek
 
1,34%
Svájc
 
1,21%
Írország
 
1,14%
Ausztrália
 
0,88%
Egyéb
 
14,06%

Devizák

US Dollár
 
54,75%
Euro
 
18,35%
Kínai Yüan Renminbi
 
8,12%
Japán Yen
 
3,92%
Brit Font
 
3,26%
Kanadai Dollár
 
2,79%
Mexikói Peso
 
1,84%
Magyar Forint
 
0,33%
Egyéb
 
6,64%