JP Morgan Put 76 MET 21.03.2025
/ DE000JT3SAQ9
JP Morgan Put 76 MET 21.03.2025/ DE000JT3SAQ9 /
| 11.09.2024 08:54:06 |
Zm.+0,030 |
Bid18:56:55 |
Ask18:56:55 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 0,510EUR |
+6,25% |
0,540
Wolumen Bid: 100 000 |
0,550
Wolumen Ask: 100 000 |
MetLife Inc |
76,00 USD |
21.03.2025 |
Put |
Dane podstawowe
| WKN: |
JT3SAQ |
| Emitent: |
J.P. Morgan Securities Ltd. |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
MetLife Inc |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Put |
| Cena realizacji: |
76,00 USD |
| Wykup: |
21.03.2025 |
| Data emisji: |
23.07.2024 |
| Ostatnia sesja: |
20.03.2025 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
-12,31 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,35 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,12 |
| Zmienność implikowana: |
0,28 |
| Historyczna zmienność: |
0,18 |
| Parytet: |
0,12 |
| Wartość czasowa: |
0,43 |
| Próg rentowności: |
63,46 |
| Moneyness: |
1,02 |
| Premia: |
0,06 |
| Premia p.a.: |
0,12 |
| Spread (abs.): |
0,04 |
| Spread (%): |
7,84% |
| Delta: |
-0,46 |
| Theta: |
-0,01 |
| Omega: |
-5,65 |
| Rho: |
-0,19 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
0,510 |
| Maksimum: |
0,510 |
| Minimum: |
0,510 |
| Poprzednie zamknięcie: |
0,480 |
| Obrót: |
- |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
+30,77% |
| 1 miesiąc |
|
|
-36,25% |
| 3 miesiące |
|
|
- |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
0,530 |
0,390 |
| Max 1M / Min 1M: |
0,760 |
0,370 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
0,446 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
0,518 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
119,62% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
