JP Morgan Put 48 CSCO 20.06.2025
/ DE000JB7RBC0
JP Morgan Put 48 CSCO 20.06.2025/ DE000JB7RBC0 /
03/09/2024 08:27:39 |
Var.0.000 |
Denaro21:57:28 |
Lettera21:57:28 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
0.240EUR |
0.00% |
0.250 Quantità in denaro: 50,000 |
0.270 Quantità in lettera: 50,000 |
Cisco Systems Inc |
48.00 USD |
20/06/2025 |
Put |
Dati master
WKN: |
JB7RBC |
Emittente: |
J.P. Morgan Securities Ltd. |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
Cisco Systems Inc |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Put |
Prezzo di esercizio: |
48.00 USD |
Scadenza: |
20/06/2025 |
Data di emissione: |
29/11/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
19/06/2025 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
-18.05 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
0.14 |
Valore intrinseco: |
0.00 |
Volatilità implicita: |
0.26 |
Storico della volatilità: |
0.18 |
Parità: |
-0.23 |
Valore tempo: |
0.25 |
Punto di pareggio: |
40.84 |
Valore a parità del sottostante: |
0.95 |
Premium: |
0.11 |
Premium p.a.: |
0.13 |
Spread abs.: |
0.04 |
Spread %: |
16.67% |
Delta: |
-0.32 |
Theta: |
0.00 |
Omega: |
-5.82 |
Rho: |
-0.14 |
Quote data
Apertura: |
0.240 |
Max: |
0.240 |
Min: |
0.240 |
Chiusura precedente: |
0.240 |
Fatturato: |
0.000 |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
+9.09% |
1 mese |
|
|
-40.00% |
3 mesi |
|
|
-41.46% |
YTD |
|
|
-36.84% |
1 anno |
|
|
- |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
0.240 |
0.220 |
1M High / 1M Low: |
0.530 |
0.220 |
6m massimo / 6m minimo: |
0.530 |
0.220 |
High (YTD): |
06/08/2024 |
0.530 |
Low (YTD): |
28/08/2024 |
0.220 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
0.232 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
0.346 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
0.384 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
142.38% |
Volatilità 6 mesi: |
|
120.68% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |