JP Morgan Put 310 WAT 21.02.2025
/ DE000JT4S1Z6
JP Morgan Put 310 WAT 21.02.2025/ DE000JT4S1Z6 /
| 18.11.2024 08:48:46 |
Zm.+0,280 |
Bid17:30:36 |
Ask17:30:36 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 1,060EUR |
+35,90% |
1,100
Wolumen Bid: 5 000 |
1,800
Wolumen Ask: 5 000 |
Waters Corp |
310,00 USD |
21.02.2025 |
Put |
Dane podstawowe
| WKN: |
JT4S1Z |
| Emitent: |
J.P. Morgan Securities Ltd. |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
Waters Corp |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Put |
| Cena realizacji: |
310,00 USD |
| Wykup: |
21.02.2025 |
| Data emisji: |
16.07.2024 |
| Ostatnia sesja: |
20.02.2025 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
-17,49 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,49 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,61 |
| Historyczna zmienność: |
0,32 |
| Parytet: |
-4,60 |
| Wartość czasowa: |
1,95 |
| Próg rentowności: |
274,77 |
| Moneyness: |
0,86 |
| Premia: |
0,19 |
| Premia p.a.: |
0,97 |
| Spread (abs.): |
0,95 |
| Spread (%): |
95,24% |
| Delta: |
-0,26 |
| Theta: |
-0,17 |
| Omega: |
-4,52 |
| Rho: |
-0,28 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
1,060 |
| Maksimum: |
1,060 |
| Minimum: |
1,060 |
| Poprzednie zamknięcie: |
0,780 |
| Obrót: |
- |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
+63,08% |
| 1 miesiąc |
|
|
-39,77% |
| 3 miesiące |
|
|
-58,59% |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
0,780 |
0,610 |
| Max 1M / Min 1M: |
2,490 |
0,610 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
0,680 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
1,529 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
266,81% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
