JP Morgan Put 300 FDX 19.09.2025
/ DE000JT4L107
JP Morgan Put 300 FDX 19.09.2025/ DE000JT4L107 /
| 30.08.2024 08:30:03 |
Zm.0,00 |
Bid21:59:05 |
Ask21:59:05 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 3,13EUR |
0,00% |
3,06
Wolumen Bid: 2 000 |
3,36
Wolumen Ask: 2 000 |
FedEx Corp |
300,00 USD |
19.09.2025 |
Put |
Dane podstawowe
| WKN: |
JT4L10 |
| Emitent: |
J.P. Morgan Securities Ltd. |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
FedEx Corp |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Put |
| Cena realizacji: |
300,00 USD |
| Wykup: |
19.09.2025 |
| Data emisji: |
02.07.2024 |
| Ostatnia sesja: |
18.09.2025 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
-8,89 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
2,34 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,11 |
| Zmienność implikowana: |
0,32 |
| Historyczna zmienność: |
0,25 |
| Parytet: |
0,11 |
| Wartość czasowa: |
2,93 |
| Próg rentowności: |
241,15 |
| Moneyness: |
1,00 |
| Premia: |
0,11 |
| Premia p.a.: |
0,10 |
| Spread (abs.): |
0,27 |
| Spread (%): |
9,80% |
| Delta: |
-0,39 |
| Theta: |
-0,03 |
| Omega: |
-3,51 |
| Rho: |
-1,44 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
3,13 |
| Maksimum: |
3,13 |
| Minimum: |
3,13 |
| Poprzednie zamknięcie: |
3,13 |
| Obrót: |
0.00 |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
-2,80% |
| 1 miesiąc |
|
|
+5,74% |
| 3 miesiące |
|
|
- |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
3,19 |
3,08 |
| Max 1M / Min 1M: |
4,24 |
2,96 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
3,12 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 1M: |
|
3,56 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
85,42% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
