JP Morgan Put 290 WAT 21.02.2025
/ DE000JT3BMH9
JP Morgan Put 290 WAT 21.02.2025/ DE000JT3BMH9 /
| 12.09.2024 10:29:10 |
Zm.+0,04 |
Bid17:11:15 |
Ask17:11:15 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 2,09EUR |
+1,95% |
2,38
Wolumen Bid: 5 000 |
3,38
Wolumen Ask: 5 000 |
Waters Corp |
290,00 USD |
21.02.2025 |
Put |
Dane podstawowe
| WKN: |
JT3BMH |
| Emitent: |
J.P. Morgan Securities Ltd. |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
Waters Corp |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Put |
| Cena realizacji: |
290,00 USD |
| Wykup: |
21.02.2025 |
| Data emisji: |
27.06.2024 |
| Ostatnia sesja: |
20.02.2025 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
-7,99 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,64 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,74 |
| Historyczna zmienność: |
0,27 |
| Parytet: |
-3,34 |
| Wartość czasowa: |
3,71 |
| Próg rentowności: |
226,24 |
| Moneyness: |
0,89 |
| Premia: |
0,24 |
| Premia p.a.: |
0,62 |
| Spread (abs.): |
1,82 |
| Spread (%): |
95,69% |
| Delta: |
-0,30 |
| Theta: |
-0,14 |
| Omega: |
-2,41 |
| Rho: |
-0,56 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
2,09 |
| Maksimum: |
2,09 |
| Minimum: |
2,09 |
| Poprzednie zamknięcie: |
2,05 |
| Obrót: |
- |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
+6,09% |
| 1 miesiąc |
|
|
-9,52% |
| 3 miesiące |
|
|
- |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
2,05 |
1,93 |
| Max 1M / Min 1M: |
2,31 |
1,60 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
2,00 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 1M: |
|
1,90 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
86,28% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
