JP Morgan Put 280 WAT 19.07.2024
/ DE000JT0JH32
JP Morgan Put 280 WAT 19.07.2024/ DE000JT0JH32 /
| 11.07.2024 09:47:15 |
Zm.-0,250 |
Bid21:08:17 |
Ask21:08:17 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 0,380EUR |
-39,68% |
0,098
Wolumen Bid: 3 000 |
0,600
Wolumen Ask: 3 000 |
Waters Corp |
280,00 USD |
19.07.2024 |
Put |
Dane podstawowe
| WKN: |
JT0JH3 |
| Emitent: |
J.P. Morgan Securities Ltd. |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
Waters Corp |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Put |
| Cena realizacji: |
280,00 USD |
| Wykup: |
19.07.2024 |
| Data emisji: |
31.05.2024 |
| Ostatnia sesja: |
18.07.2024 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
-26,21 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,13 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,89 |
| Historyczna zmienność: |
0,27 |
| Parytet: |
-0,77 |
| Wartość czasowa: |
1,02 |
| Próg rentowności: |
248,31 |
| Moneyness: |
0,97 |
| Premia: |
0,07 |
| Premia p.a.: |
18,26 |
| Spread (abs.): |
0,65 |
| Spread (%): |
175,00% |
| Delta: |
-0,38 |
| Theta: |
-0,82 |
| Omega: |
-10,07 |
| Rho: |
-0,02 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
0,380 |
| Maksimum: |
0,380 |
| Minimum: |
0,380 |
| Poprzednie zamknięcie: |
0,630 |
| Obrót: |
- |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
-35,59% |
| 1 miesiąc |
|
|
-47,22% |
| 3 miesiące |
|
|
- |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
0,630 |
0,550 |
| Max 1M / Min 1M: |
0,890 |
0,550 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
0,586 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
0,722 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
266,09% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
