JP Morgan Put 230 WAT 21.02.2025
/ DE000JT2XAX7
JP Morgan Put 230 WAT 21.02.2025/ DE000JT2XAX7 /
| 11.07.2024 10:36:00 |
Zm.-0,11 |
Bid17:20:02 |
Ask17:20:02 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 1,34EUR |
-7,59% |
1,11
Wolumen Bid: 5 000 |
3,11
Wolumen Ask: 5 000 |
Waters Corp |
230,00 USD |
21.02.2025 |
Put |
Dane podstawowe
| WKN: |
JT2XAX |
| Emitent: |
J.P. Morgan Securities Ltd. |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
Waters Corp |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Put |
| Cena realizacji: |
230,00 USD |
| Wykup: |
21.02.2025 |
| Data emisji: |
27.06.2024 |
| Ostatnia sesja: |
20.02.2025 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
-8,63 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,28 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,76 |
| Historyczna zmienność: |
0,27 |
| Parytet: |
-5,38 |
| Wartość czasowa: |
3,08 |
| Próg rentowności: |
181,48 |
| Moneyness: |
0,80 |
| Premia: |
0,32 |
| Premia p.a.: |
0,57 |
| Spread (abs.): |
1,85 |
| Spread (%): |
149,25% |
| Delta: |
-0,24 |
| Theta: |
-0,10 |
| Omega: |
-2,05 |
| Rho: |
-0,58 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
1,34 |
| Maksimum: |
1,34 |
| Minimum: |
1,34 |
| Poprzednie zamknięcie: |
1,45 |
| Obrót: |
- |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
-2,19% |
| 1 miesiąc |
|
|
- |
| 3 miesiące |
|
|
- |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
1,45 |
1,37 |
| Max 1M / Min 1M: |
- |
- |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
1,39 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 1M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
- |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
- |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
