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JP Morgan Put 220 WAT 21.02.2025/  DE000JT2XAW9  /

EUWAX
11/07/2024  10:36:00 Var.-0.09 Denaro21:06:03 Lettera21:06:03 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
1.08EUR -7.69% 0.86
Quantità in denaro: 5,000		 2.86
Quantità in lettera: 5,000		 Waters Corp 220.00 USD 21/02/2025 Put
 

Dati master

WKN: JT2XAW
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Waters Corp
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Put
Prezzo di esercizio: 220.00 USD
Scadenza: 21/02/2025
Data di emissione: 27/06/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 20/02/2025
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: -8.64
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 0.18
Valore intrinseco: 0.00
Volatilità implicita: 0.82
Storico della volatilità: 0.27
Parità: -6.31
Valore tempo: 3.08
Punto di pareggio: 172.28
Valore a parità del sottostante: 0.76
Premium: 0.35
Premium p.a.: 0.63
Spread abs.: 2.00
Spread %: 185.19%
Delta: -0.22
Theta: -0.10
Omega: -1.89
Rho: -0.55
 

Quote data

Apertura: 1.08
Max: 1.08
Min: 1.08
Chiusura precedente: 1.17
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana
  -2.70%
1 mese     -
3 mesi     -
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 1.17 1.11
1M High / 1M Low: - -
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   1.13
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   -
Avg. volume 1M:   -
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   -
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -