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JP Morgan Put 220 WAT 21.02.2025/  DE000JT2XAW9  /

EUWAX
11/07/2024  10:36:00 Chg.-0.09 Bid21:12:02 Demandez à21:12:02 Sous-jacent Prix d'exercice Date d'expiration Type d'option
1.08EUR -7.69% 0.89
Bid taille: 5,000		 2.89
Ask la taille: 5,000		 Waters Corp 220.00 USD 21/02/2025 Put
 

Opérations

WKN: JT2XAW
Émetteur: J.P. Morgan Securities Ltd.
Devise: EUR
Sous-jacent: Waters Corp
Type: Warrant
Type d'option: Put
Prix d'exercice: 220.00 USD
Maturité: 21/02/2025
Date d'émission: 27/06/2024
Dernier jour de négociation: 20/02/2025
Ratio: 10:1
Type d'exercice: American
Quanto: Non
Gearing: -8.64
Effet de levier: Oui

Valeurs calculées

Juste valeur: 0.18
Valeur intrinsèque: 0.00
Volatilité implicite: 0.82
Volatilité historique: 0.27
Parité: -6.31
Valeur temps: 3.08
Seuil de rentabilité: 172.28
Moneyness: 0.76
Prime: 0.35
Prime p.a.: 0.63
Spread abs.: 2.00
Spread en %.: 185.19%
Delta: -0.22
Theta: -0.10
Omega: -1.89
Rho: -0.55
 

Données sur les cotations

Ouverture: 1.08
Haut: 1.08
Bas: 1.08
Précédent Fermer: 1.17
Chiffrre d'affaires: -
Phase de marché: -
 
  Toutes les cotations dans EUR

Performance

1 Semaine
  -2.70%
1 Mois     -
3 Mois     -
CAD     -
1 An     -
3 Ans     -
5 Ans     -
10 ans     -
1S haut / 1S Bas: 1.17 1.11
1M haut / 1M Bas: - -
6M Haut / 6M Bas: - -
Haut (CAD): - -
Bas (CAD): - -
52 S haut: - -
52 S bas: - -
Prix moyen 1S:   1.13
Volume moyen 1S:   0.00
Prix moyen 1M:   -
Volume moyen 1M:   -
Prix moyen 6M:   -
Volume moyen 6M:   -
Prix moyen 1A:   -
Volume moyen 1A:   -
Volatilité 1M:   -
Volatilité 6M:   -
Volatilité 1an:   -
Volatilité 3 ans:   -