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JP Morgan Put 165 TTWO 20.06.2025/  DE000JK138U4  /

EUWAX
10/07/2024  14:52:59 Var.+0.17 Denaro22:00:38 Lettera22:00:38 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
2.20EUR +8.37% -
Quantità in denaro: -		 -
Quantità in lettera: -		 TakeTwo Interactive ... 165.00 USD 20/06/2025 Put
 

Dati master

WKN: JK138U
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: TakeTwo Interactive Software Inc
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Put
Prezzo di esercizio: 165.00 USD
Scadenza: 20/06/2025
Data di emissione: 29/01/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 19/06/2025
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: -6.55
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 1.69
Valore intrinseco: 1.45
Volatilità implicita: 0.29
Storico della volatilità: 0.21
Parità: 1.45
Valore tempo: 0.66
Punto di pareggio: 131.49
Valore a parità del sottostante: 1.10
Premium: 0.05
Premium p.a.: 0.05
Spread abs.: 0.09
Spread %: 4.59%
Delta: -0.54
Theta: -0.01
Omega: -3.51
Rho: -0.90
 

Quote data

Apertura: 2.19
Max: 2.20
Min: 2.19
Chiusura precedente: 2.03
Fatturato: 0.00
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana  
+13.99%
1 mese  
+38.36%
3 mesi
  -3.93%
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 2.10 1.93
1M High / 1M Low: 2.10 1.59
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   2.01
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   1.86
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   76.12%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -