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JP Morgan Put 165 TTWO 20.06.2025/  DE000JK138U4  /

EUWAX
10/07/2024  14:52:59 Chg.+0.17 Bid22:00:38 Demandez à22:00:38 Sous-jacent Prix d'exercice Date d'expiration Type d'option
2.20EUR +8.37% -
Bid taille: -		 -
Ask la taille: -		 TakeTwo Interactive ... 165.00 USD 20/06/2025 Put
 

Opérations

WKN: JK138U
Émetteur: J.P. Morgan Securities Ltd.
Devise: EUR
Sous-jacent: TakeTwo Interactive Software Inc
Type: Warrant
Type d'option: Put
Prix d'exercice: 165.00 USD
Maturité: 20/06/2025
Date d'émission: 29/01/2024
Dernier jour de négociation: 19/06/2025
Ratio: 10:1
Type d'exercice: American
Quanto: Non
Gearing: -6.55
Effet de levier: Oui

Valeurs calculées

Juste valeur: 1.69
Valeur intrinsèque: 1.45
Volatilité implicite: 0.29
Volatilité historique: 0.21
Parité: 1.45
Valeur temps: 0.66
Seuil de rentabilité: 131.49
Moneyness: 1.10
Prime: 0.05
Prime p.a.: 0.05
Spread abs.: 0.09
Spread en %.: 4.59%
Delta: -0.54
Theta: -0.01
Omega: -3.51
Rho: -0.90
 

Données sur les cotations

Ouverture: 2.19
Haut: 2.20
Bas: 2.19
Précédent Fermer: 2.03
Chiffrre d'affaires: 0.00
Phase de marché: -
 
  Toutes les cotations dans EUR

Performance

1 Semaine  
+13.99%
1 Mois  
+38.36%
3 Mois
  -3.93%
CAD     -
1 An     -
3 Ans     -
5 Ans     -
10 ans     -
1S haut / 1S Bas: 2.10 1.93
1M haut / 1M Bas: 2.10 1.59
6M Haut / 6M Bas: - -
Haut (CAD): - -
Bas (CAD): - -
52 S haut: - -
52 S bas: - -
Prix moyen 1S:   2.01
Volume moyen 1S:   0.00
Prix moyen 1M:   1.86
Volume moyen 1M:   0.00
Prix moyen 6M:   -
Volume moyen 6M:   -
Prix moyen 1A:   -
Volume moyen 1A:   -
Volatilité 1M:   76.12%
Volatilité 6M:   -
Volatilité 1an:   -
Volatilité 3 ans:   -