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JP Morgan Put 157.5 DRI 19.07.202.../  DE000JB5C3W4  /

EUWAX
02/07/2024  16:43:43 Var.- Denaro22:00:42 Lettera22:00:42 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
1.06EUR - -
Quantità in denaro: -		 -
Quantità in lettera: -		 Darden Restaurants I... 157.50 - 19/07/2024 Put
 

Dati master

WKN: JB5C3W
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Darden Restaurants Inc
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Put
Prezzo di esercizio: 157.50 -
Scadenza: 19/07/2024
Data di emissione: 20/11/2023
Ultimo giorno di contrattazione: 03/07/2024
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: -12.31
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 2.71
Valore intrinseco: 2.71
Volatilità implicita: -
Storico della volatilità: 0.17
Parità: 2.71
Valore tempo: -1.65
Punto di pareggio: 146.90
Valore a parità del sottostante: 1.21
Premium: -0.13
Premium p.a.: -1.00
Spread abs.: 0.00
Spread %: 0.00%
Delta: -
Theta: -
Omega: -
Rho: -
 

Quote data

Apertura: 1.06
Max: 1.06
Min: 1.06
Chiusura precedente: 0.70
Fatturato: 0.00
Fase del mercato: SU
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana     0.00%
1 mese
  -7.02%
3 mesi  
+49.30%
YTD  
+60.61%
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: - -
1M High / 1M Low: 1.15 0.52
6m massimo / 6m minimo: 1.29 0.30
High (YTD): 30/05/2024 1.29
Low (YTD): 21/03/2024 0.30
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   -
Volume medio 1s:   -
Prezzo medio 1m:   0.80
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   0.69
Volume medio 6m:   0.00
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   360.93%
Volatilità 6 mesi:   219.72%
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -