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JP Morgan Put 157.5 DRI 18.10.202.../  DE000JK2CLJ6  /

EUWAX
09/08/2024  10:32:38 Var.-0.26 Denaro22:00:39 Lettera22:00:39 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
1.33EUR -16.35% -
Quantità in denaro: -		 -
Quantità in lettera: -		 Darden Restaurants I... 157.50 USD 18/10/2024 Put
 

Dati master

WKN: JK2CLJ
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Darden Restaurants Inc
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Put
Prezzo di esercizio: 157.50 USD
Scadenza: 18/10/2024
Data di emissione: 29/02/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 17/10/2024
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: -9.48
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 1.32
Valore intrinseco: 1.32
Volatilità implicita: 0.24
Storico della volatilità: 0.18
Parità: 1.32
Valore tempo: 0.06
Punto di pareggio: 130.45
Valore a parità del sottostante: 1.10
Premium: 0.00
Premium p.a.: 0.03
Spread abs.: 0.06
Spread %: 4.86%
Delta: -0.78
Theta: -0.02
Omega: -7.44
Rho: -0.22
 

Quote data

Apertura: 1.33
Max: 1.33
Min: 1.33
Chiusura precedente: 1.59
Fatturato: 0.00
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana
  -2.21%
1 mese
  -27.32%
3 mesi  
+3.10%
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 1.59 1.33
1M High / 1M Low: 1.83 1.08
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   1.49
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   1.45
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   191.65%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -