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JP Morgan Put 155 TTWO 20.09.2024/  DE000JB9TJW3  /

EUWAX
05/08/2024  12:33:18 Var.+0.36 Denaro18:03:56 Lettera18:03:56 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
1.75EUR +25.90% 1.58
Quantità in denaro: 50,000		 1.60
Quantità in lettera: 50,000		 TakeTwo Interactive ... 155.00 USD 20/09/2024 Put
 

Dati master

WKN: JB9TJW
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: TakeTwo Interactive Software Inc
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Put
Prezzo di esercizio: 155.00 USD
Scadenza: 20/09/2024
Data di emissione: 09/01/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 19/09/2024
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: -9.14
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 1.06
Valore intrinseco: 1.04
Volatilità implicita: 0.45
Storico della volatilità: 0.21
Parità: 1.04
Valore tempo: 0.40
Punto di pareggio: 127.66
Valore a parità del sottostante: 1.08
Premium: 0.03
Premium p.a.: 0.27
Spread abs.: 0.06
Spread %: 4.35%
Delta: -0.64
Theta: -0.08
Omega: -5.88
Rho: -0.12
 

Quote data

Apertura: 1.75
Max: 1.75
Min: 1.75
Chiusura precedente: 1.39
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana  
+108.33%
1 mese  
+143.06%
3 mesi  
+13.64%
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 1.39 0.83
1M High / 1M Low: 1.39 0.71
6m massimo / 6m minimo: 1.90 0.35
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   0.96
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   0.85
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   1.08
Volume medio 6m:   0.00
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   269.14%
Volatilità 6 mesi:   188.94%
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -