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JP Morgan Put 155 TII 17.01.2025/  DE000JL03X48  /

EUWAX
23/12/2024  08:41:33 Var.-0.016 Denaro20:12:01 Lettera20:12:01 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
0.020EUR -44.44% 0.018
Quantità in denaro: 10,000		 0.058
Quantità in lettera: 10,000		 TEXAS INSTR. ... 155.00 - 17/01/2025 Put
 

Dati master

WKN: JL03X4
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: TEXAS INSTR. DL 1
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Put
Prezzo di esercizio: 155.00 -
Scadenza: 17/01/2025
Data di emissione: 12/04/2023
Ultimo giorno di contrattazione: 16/01/2025
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: -105.36
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 0.01
Valore intrinseco: 0.00
Volatilità implicita: 0.53
Storico della volatilità: 0.26
Parità: -2.41
Valore tempo: 0.17
Punto di pareggio: 153.30
Valore a parità del sottostante: 0.87
Premium: 0.14
Premium p.a.: 6.14
Spread abs.: 0.15
Spread %: 672.73%
Delta: -0.13
Theta: -0.10
Omega: -13.62
Rho: -0.02
 

Quote data

Apertura: 0.020
Max: 0.020
Min: 0.020
Chiusura precedente: 0.036
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana
  -4.76%
1 mese
  -45.95%
3 mesi
  -84.62%
YTD
  -98.20%
1 anno
  -98.40%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 0.037 0.021
1M High / 1M Low: 0.037 0.017
6m massimo / 6m minimo: 0.490 0.013
High (YTD): 14/02/2024 1.420
Low (YTD): 11/11/2024 0.013
52W High: 14/02/2024 1.420
52W Low: 11/11/2024 0.013
Prezzo medio 1s:   0.029
Volume medio 1s:   0.000
Prezzo medio 1m:   0.027
Avg. volume 1M:   0.000
Prezzo medio 6m:   0.134
Volume medio 6m:   0.000
Prezzo medio 1a:   0.470
Volume medio 1a:   0.000
Volatility 1M:   345.26%
Volatilità 6 mesi:   387.37%
Volatility 1Y:   290.50%
Volatility 3Y:   -