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JP Morgan Put 155 DRI 16.01.2026/  DE000JK7QUD9  /

EUWAX
12/08/2024  08:59:10 Var.+0.06 Denaro09:38:05 Lettera09:38:05 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
2.23EUR +2.76% 2.23
Quantità in denaro: 2,000		 2.53
Quantità in lettera: 2,000		 Darden Restaurants I... 155.00 USD 16/01/2026 Put
 

Dati master

WKN: JK7QUD
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Darden Restaurants Inc
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Put
Prezzo di esercizio: 155.00 USD
Scadenza: 16/01/2026
Data di emissione: 04/04/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 15/01/2026
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: -5.63
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 1.32
Valore intrinseco: 1.09
Volatilità implicita: 0.34
Storico della volatilità: 0.18
Parità: 1.09
Valore tempo: 1.24
Punto di pareggio: 118.73
Valore a parità del sottostante: 1.08
Premium: 0.09
Premium p.a.: 0.06
Spread abs.: 0.27
Spread %: 13.39%
Delta: -0.45
Theta: -0.01
Omega: -2.52
Rho: -1.18
 

Quote data

Apertura: 2.23
Max: 2.23
Min: 2.23
Chiusura precedente: 2.17
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana
  -4.29%
1 mese
  -3.04%
3 mesi  
+8.25%
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 2.35 2.17
1M High / 1M Low: 2.38 2.00
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   2.28
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   2.20
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   80.47%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -