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JP Morgan Put 150 TTWO 20.06.2025/  DE000JB9AKJ8  /

EUWAX
28/06/2024  12:51:53 Var.-0.05 Denaro22:00:43 Lettera22:00:43 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
1.17EUR -4.10% -
Quantità in denaro: -		 -
Quantità in lettera: -		 TakeTwo Interactive ... 150.00 USD 20/06/2025 Put
 

Dati master

WKN: JB9AKJ
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: TakeTwo Interactive Software Inc
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Put
Prezzo di esercizio: 150.00 USD
Scadenza: 20/06/2025
Data di emissione: 05/01/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 19/06/2025
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: -10.75
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 0.74
Valore intrinseco: 0.00
Volatilità implicita: 0.33
Storico della volatilità: 0.21
Parità: -0.51
Valore tempo: 1.35
Punto di pareggio: 126.50
Valore a parità del sottostante: 0.96
Premium: 0.13
Premium p.a.: 0.13
Spread abs.: 0.10
Spread %: 8.00%
Delta: -0.35
Theta: -0.02
Omega: -3.77
Rho: -0.63
 

Quote data

Apertura: 1.17
Max: 1.17
Min: 1.17
Chiusura precedente: 1.22
Fatturato: 0.00
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana
  -8.59%
1 mese
  -15.83%
3 mesi
  -40.31%
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 1.22 1.12
1M High / 1M Low: 1.39 0.96
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   1.18
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   1.16
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   94.56%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -