JP Morgan Put 150 TER 20.06.2025
/ DE000JT2MCK3
JP Morgan Put 150 TER 20.06.2025/ DE000JT2MCK3 /
| 17.09.2024 09:56:48 |
Zm.+0,13 |
Bid21:03:48 |
Ask21:03:48 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 2,80EUR |
+4,87% |
2,72
Wolumen Bid: 75 000 |
2,75
Wolumen Ask: 75 000 |
Teradyne Inc |
150,00 USD |
20.06.2025 |
Put |
Dane podstawowe
| WKN: |
JT2MCK |
| Emitent: |
J.P. Morgan Securities Ltd. |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
Teradyne Inc |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Put |
| Cena realizacji: |
150,00 USD |
| Wykup: |
20.06.2025 |
| Data emisji: |
21.06.2024 |
| Ostatnia sesja: |
19.06.2025 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
-3,95 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
2,53 |
| Wartość wewnętrzna: |
1,98 |
| Zmienność implikowana: |
0,47 |
| Historyczna zmienność: |
0,37 |
| Parytet: |
1,98 |
| Wartość czasowa: |
0,93 |
| Próg rentowności: |
105,68 |
| Moneyness: |
1,17 |
| Premia: |
0,08 |
| Premia p.a.: |
0,11 |
| Spread (abs.): |
0,09 |
| Spread (%): |
3,19% |
| Delta: |
-0,55 |
| Theta: |
-0,03 |
| Omega: |
-2,17 |
| Rho: |
-0,70 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
2,80 |
| Maksimum: |
2,80 |
| Minimum: |
2,80 |
| Poprzednie zamknięcie: |
2,67 |
| Obrót: |
- |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
-8,50% |
| 1 miesiąc |
|
|
+10,67% |
| 3 miesiące |
|
|
- |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
3,06 |
2,67 |
| Max 1M / Min 1M: |
3,17 |
2,32 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
2,85 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 1M: |
|
2,64 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
152,14% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
