JP Morgan Put 150 PSX 20.12.2024
/ DE000JK4R3V1
JP Morgan Put 150 PSX 20.12.2024/ DE000JK4R3V1 /
| 16.08.2024 12:33:22 |
Zm.+0,02 |
Bid20:16:38 |
Ask20:16:38 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 1,88EUR |
+1,08% |
1,75
Wolumen Bid: 50 000 |
1,77
Wolumen Ask: 50 000 |
Phillips 66 |
150,00 USD |
20.12.2024 |
Put |
Dane podstawowe
| WKN: |
JK4R3V |
| Emitent: |
J.P. Morgan Securities Ltd. |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
Phillips 66 |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Put |
| Cena realizacji: |
150,00 USD |
| Wykup: |
20.12.2024 |
| Data emisji: |
07.03.2024 |
| Ostatnia sesja: |
19.12.2024 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
-6,83 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
1,19 |
| Wartość wewnętrzna: |
1,03 |
| Zmienność implikowana: |
0,45 |
| Historyczna zmienność: |
0,22 |
| Parytet: |
1,03 |
| Wartość czasowa: |
0,82 |
| Próg rentowności: |
118,21 |
| Moneyness: |
1,08 |
| Premia: |
0,06 |
| Premia p.a.: |
0,20 |
| Spread (abs.): |
0,05 |
| Spread (%): |
2,78% |
| Delta: |
-0,55 |
| Theta: |
-0,04 |
| Omega: |
-3,73 |
| Rho: |
-0,30 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
1,88 |
| Maksimum: |
1,88 |
| Minimum: |
1,88 |
| Poprzednie zamknięcie: |
1,86 |
| Obrót: |
- |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
-9,18% |
| 1 miesiąc |
|
|
0,00% |
| 3 miesiące |
|
|
+0,53% |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
2,07 |
1,86 |
| Max 1M / Min 1M: |
2,35 |
1,51 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
2,00 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 1M: |
|
1,93 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
144,42% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
