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JP Morgan Put 150 LDOS 20.12.2024/  DE000JK9YN50  /

EUWAX
12/07/2024  08:43:43 Var.-0.03 Denaro13:16:26 Lettera13:16:26 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
1.32EUR -2.22% 1.31
Quantità in denaro: 3,000		 1.38
Quantità in lettera: 3,000		 Leidos Holdings Inc 150.00 USD 20/12/2024 Put
 

Dati master

WKN: JK9YN5
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Leidos Holdings Inc
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Put
Prezzo di esercizio: 150.00 USD
Scadenza: 20/12/2024
Data di emissione: 21/05/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 19/12/2024
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: -9.65
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 0.56
Valore intrinseco: 0.10
Volatilità implicita: 0.41
Storico della volatilità: 0.17
Parità: 0.10
Valore tempo: 1.32
Punto di pareggio: 123.74
Valore a parità del sottostante: 1.01
Premium: 0.10
Premium p.a.: 0.23
Spread abs.: 0.10
Spread %: 7.58%
Delta: -0.43
Theta: -0.04
Omega: -4.18
Rho: -0.32
 

Quote data

Apertura: 1.32
Max: 1.32
Min: 1.32
Chiusura precedente: 1.35
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana
  -8.97%
1 mese
  -14.84%
3 mesi     -
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 1.48 1.35
1M High / 1M Low: 1.56 1.35
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   1.44
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   1.48
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   63.63%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -