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JP Morgan Put 150 DRI 16.01.2026/  DE000JK7QUB3  /

EUWAX
09/08/2024  09:00:13 Var.-0.13 Denaro22:00:40 Lettera22:00:40 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
1.93EUR -6.31% -
Quantità in denaro: -		 -
Quantità in lettera: -		 Darden Restaurants I... 150.00 USD 16/01/2026 Put
 

Dati master

WKN: JK7QUB
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Darden Restaurants Inc
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Put
Prezzo di esercizio: 150.00 USD
Scadenza: 16/01/2026
Data di emissione: 04/04/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 15/01/2026
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: -6.28
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 1.07
Valore intrinseco: 0.63
Volatilità implicita: 0.34
Storico della volatilità: 0.18
Parità: 0.63
Valore tempo: 1.46
Punto di pareggio: 116.53
Valore a parità del sottostante: 1.05
Premium: 0.11
Premium p.a.: 0.08
Spread abs.: 0.27
Spread %: 15.15%
Delta: -0.41
Theta: -0.01
Omega: -2.60
Rho: -1.08
 

Quote data

Apertura: 1.93
Max: 1.93
Min: 1.93
Chiusura precedente: 2.06
Fatturato: 0.00
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana
  -6.76%
1 mese
  -5.39%
3 mesi  
+5.46%
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 2.10 1.93
1M High / 1M Low: 2.10 1.77
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   2.03
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   1.95
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   82.62%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -