JP Morgan Put 147 USD/JPY 19.09.2025
/ DE000JK5RJL7
JP Morgan Put 147 USD/JPY 19.09.2.../ DE000JK5RJL7 /
| 11.07.2024 09:39:17 |
Zm.+0,02 |
Bid11:12:32 |
Ask11:12:32 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 2,28EUR |
+0,88% |
2,28
Wolumen Bid: 50 000 |
2,32
Wolumen Ask: 50 000 |
- |
147,00 JPY |
19.09.2025 |
Put |
Dane podstawowe
| WKN: |
JK5RJL |
| Emitent: |
J.P. Morgan Securities Ltd. |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
- |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Put |
| Cena realizacji: |
147,00 JPY |
| Wykup: |
19.09.2025 |
| Data emisji: |
22.03.2024 |
| Ostatnia sesja: |
18.09.2025 |
| Wskaźnik: |
1:100 |
| Rodzaj wykonania: |
European |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
-1 206 174,52 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
2 461 066,48 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,03 |
| Historyczna zmienność: |
14,41 |
| Parytet: |
-253 034,79 |
| Wartość czasowa: |
2,34 |
| Próg rentowności: |
25 694,11 |
| Moneyness: |
0,91 |
| Premia: |
0,09 |
| Premia p.a.: |
0,07 |
| Spread (abs.): |
0,07 |
| Spread (%): |
3,08% |
| Delta: |
0,00 |
| Theta: |
0,00 |
| Omega: |
-112,82 |
| Rho: |
-0,03 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
2,28 |
| Maksimum: |
2,28 |
| Minimum: |
2,28 |
| Poprzednie zamknięcie: |
2,26 |
| Obrót: |
- |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
-10,59% |
| 1 miesiąc |
|
|
-37,19% |
| 3 miesiące |
|
|
-58,39% |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
2,56 |
2,26 |
| Max 1M / Min 1M: |
3,67 |
2,26 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
2,44 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 1M: |
|
2,95 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
31,41% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
