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JP Morgan Put 147.5 DRI 16.01.202.../  DE000JK7QUA5  /

EUWAX
09/08/2024  09:00:11 Var.-0.13 Denaro22:00:40 Lettera22:00:40 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
1.81EUR -6.70% -
Quantità in denaro: -		 -
Quantità in lettera: -		 Darden Restaurants I... 147.50 USD 16/01/2026 Put
 

Dati master

WKN: JK7QUA
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Darden Restaurants Inc
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Put
Prezzo di esercizio: 147.50 USD
Scadenza: 16/01/2026
Data di emissione: 04/04/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 15/01/2026
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: -6.04
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 0.96
Valore intrinseco: 0.40
Volatilità implicita: 0.37
Storico della volatilità: 0.18
Parità: 0.40
Valore tempo: 1.77
Punto di pareggio: 113.43
Valore a parità del sottostante: 1.03
Premium: 0.13
Premium p.a.: 0.09
Spread abs.: 0.30
Spread %: 16.04%
Delta: -0.39
Theta: -0.01
Omega: -2.37
Rho: -1.05
 

Quote data

Apertura: 1.81
Max: 1.81
Min: 1.81
Chiusura precedente: 1.94
Fatturato: 0.00
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana
  -1.09%
1 mese
  -11.71%
3 mesi  
+4.62%
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 1.98 1.81
1M High / 1M Low: 2.05 1.66
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   1.91
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   1.84
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   84.36%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -