JP Morgan Put 135 PSX 20.06.2025
/ DE000JK2BBE0
JP Morgan Put 135 PSX 20.06.2025/ DE000JK2BBE0 /
| 03.09.2024 10:34:05 |
Zm.-0,01 |
Bid21:12:32 |
Ask21:12:32 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 1,55EUR |
-0,64% |
1,77
Wolumen Bid: 75 000 |
1,80
Wolumen Ask: 75 000 |
Phillips 66 |
135,00 USD |
20.06.2025 |
Put |
Dane podstawowe
| WKN: |
JK2BBE |
| Emitent: |
J.P. Morgan Securities Ltd. |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
Phillips 66 |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Put |
| Cena realizacji: |
135,00 USD |
| Wykup: |
20.06.2025 |
| Data emisji: |
29.02.2024 |
| Ostatnia sesja: |
19.06.2025 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
-7,33 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,61 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,49 |
| Historyczna zmienność: |
0,22 |
| Parytet: |
-0,48 |
| Wartość czasowa: |
1,73 |
| Próg rentowności: |
104,68 |
| Moneyness: |
0,96 |
| Premia: |
0,17 |
| Premia p.a.: |
0,22 |
| Spread (abs.): |
0,20 |
| Spread (%): |
13,07% |
| Delta: |
-0,35 |
| Theta: |
-0,03 |
| Omega: |
-2,60 |
| Rho: |
-0,50 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
1,55 |
| Maksimum: |
1,55 |
| Minimum: |
1,55 |
| Poprzednie zamknięcie: |
1,56 |
| Obrót: |
- |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
-9,88% |
| 1 miesiąc |
|
|
-12,92% |
| 3 miesiące |
|
|
-13,41% |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
1,80 |
1,56 |
| Max 1M / Min 1M: |
2,16 |
1,56 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
2,16 |
1,23 |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
1,71 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 1M: |
|
1,84 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 6M: |
|
1,74 |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
72,63% |
| Zmienność 6M: |
|
81,64% |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
