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JP Morgan Put 125 TTWO 20.06.2025/  DE000JB89UK4  /

EUWAX
10/07/2024  08:29:25 Var.+0.040 Denaro09:13:15 Lettera09:13:15 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
0.620EUR +6.90% 0.630
Quantità in denaro: 3,000		 0.730
Quantità in lettera: 3,000		 TakeTwo Interactive ... 125.00 USD 20/06/2025 Put
 

Dati master

WKN: JB89UK
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: TakeTwo Interactive Software Inc
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Put
Prezzo di esercizio: 125.00 USD
Scadenza: 20/06/2025
Data di emissione: 09/01/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 19/06/2025
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: -18.92
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 0.20
Valore intrinseco: 0.00
Volatilità implicita: 0.36
Storico della volatilità: 0.21
Parità: -2.25
Valore tempo: 0.73
Punto di pareggio: 108.29
Valore a parità del sottostante: 0.84
Premium: 0.22
Premium p.a.: 0.23
Spread abs.: 0.10
Spread %: 15.87%
Delta: -0.22
Theta: -0.02
Omega: -4.13
Rho: -0.35
 

Quote data

Apertura: 0.620
Max: 0.620
Min: 0.620
Chiusura precedente: 0.580
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana  
+14.81%
1 mese  
+37.78%
3 mesi
  -25.30%
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 0.600 0.540
1M High / 1M Low: 0.600 0.450
6m massimo / 6m minimo: 1.200 0.410
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   0.574
Volume medio 1s:   0.000
Prezzo medio 1m:   0.527
Avg. volume 1M:   0.000
Prezzo medio 6m:   0.824
Volume medio 6m:   0.000
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   85.81%
Volatilità 6 mesi:   91.33%
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -