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JP Morgan Put 10 FR 20.06.2025/  DE000JK56CC9  /

EUWAX
11/09/2024  09:28:23 Var.+0.010 Denaro16:52:54 Lettera16:52:54 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
0.200EUR +5.26% 0.210
Quantità in denaro: 750,000		 0.220
Quantità in lettera: 750,000		 Valeo SA 10.00 EUR 20/06/2025 Put
 

Dati master

WKN: JK56CC
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Valeo SA
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Put
Prezzo di esercizio: 10.00 EUR
Scadenza: 20/06/2025
Data di emissione: 09/04/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 19/06/2025
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: -
Rapporto: -3.63
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 0.19
Valore intrinseco: 0.13
Volatilità implicita: 0.58
Storico della volatilità: 0.41
Parità: 0.13
Valore tempo: 0.11
Punto di pareggio: 7.60
Valore a parità del sottostante: 1.15
Premium: 0.13
Premium p.a.: 0.17
Spread abs.: 0.04
Spread %: 20.00%
Delta: -0.49
Theta: 0.00
Omega: -1.76
Rho: -0.05
 

Quote data

Apertura: 0.200
Max: 0.200
Min: 0.200
Chiusura precedente: 0.190
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana  
+11.11%
1 mese  
+11.11%
3 mesi  
+53.85%
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 0.190 0.170
1M High / 1M Low: 0.190 0.150
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   0.180
Volume medio 1s:   0.000
Prezzo medio 1m:   0.165
Avg. volume 1M:   0.000
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   84.14%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -