JP Morgan Put 1.02 EUR/USD 20.03.2026
/ DE000JT0GCG7
JP Morgan Put 1.02 EUR/USD 20.03..../ DE000JT0GCG7 /
| 09.09.2024 09:11:49 |
Zm.+0,03 |
Bid12:38:24 |
Ask12:38:24 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 1,23EUR |
+2,50% |
1,25
Wolumen Bid: 50 000 |
1,26
Wolumen Ask: 50 000 |
- |
1,02 USD |
20.03.2026 |
Put |
Dane podstawowe
| WKN: |
JT0GCG |
| Emitent: |
J.P. Morgan Securities Ltd. |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
- |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Put |
| Cena realizacji: |
1,02 USD |
| Wykup: |
20.03.2026 |
| Data emisji: |
04.06.2024 |
| Ostatnia sesja: |
19.03.2026 |
| Wskaźnik: |
1:100 |
| Rodzaj wykonania: |
European |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
-78,73 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,04 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,12 |
| Historyczna zmienność: |
0,05 |
| Parytet: |
-7,98 |
| Wartość czasowa: |
1,27 |
| Próg rentowności: |
0,91 |
| Moneyness: |
0,92 |
| Premia: |
0,09 |
| Premia p.a.: |
0,06 |
| Spread (abs.): |
0,07 |
| Spread (%): |
5,83% |
| Delta: |
-0,16 |
| Theta: |
0,00 |
| Omega: |
-12,25 |
| Rho: |
0,00 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
1,23 |
| Maksimum: |
1,23 |
| Minimum: |
1,23 |
| Poprzednie zamknięcie: |
1,20 |
| Obrót: |
- |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
-2,38% |
| 1 miesiąc |
|
|
-21,66% |
| 3 miesiące |
|
|
-28,49% |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
1,30 |
1,20 |
| Max 1M / Min 1M: |
1,57 |
1,14 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
1,23 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 1M: |
|
1,31 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
72,43% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
