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JP Morgan Call 70 CNC 20.06.2025/  DE000JT0GXH1  /

EUWAX
16/07/2024  09:48:58 Var.-0.080 Denaro18:13:13 Lettera18:13:13 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
0.780EUR -9.30% 0.910
Quantità in denaro: 125,000		 0.930
Quantità in lettera: 125,000		 Centene Corp 70.00 USD 20/06/2025 Call
 

Dati master

WKN: JT0GXH
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Centene Corp
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 70.00 USD
Scadenza: 20/06/2025
Data di emissione: 31/05/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 19/06/2025
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 7.67
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 0.43
Valore intrinseco: 0.00
Volatilità implicita: 0.37
Storico della volatilità: 0.21
Parità: -0.37
Valore tempo: 0.79
Punto di pareggio: 72.12
Valore a parità del sottostante: 0.94
Premium: 0.19
Premium p.a.: 0.21
Spread abs.: 0.06
Spread %: 8.86%
Delta: 0.54
Theta: -0.02
Omega: 4.16
Rho: 0.23
 

Quote data

Apertura: 0.780
Max: 0.780
Min: 0.780
Chiusura precedente: 0.860
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana
  -4.88%
1 mese
  -21.21%
3 mesi     -
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 0.870 0.790
1M High / 1M Low: 1.010 0.770
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   0.836
Volume medio 1s:   0.000
Prezzo medio 1m:   0.875
Avg. volume 1M:   0.000
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   78.34%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -