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JP Morgan Call 470 WAT 21.02.2025/  DE000JT3S0W6  /

EUWAX
07/08/2024  10:51:52 Var.0.000 Denaro15:02:52 Lettera15:02:52 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
0.950EUR 0.00% 0.960
Quantità in denaro: 250		 5.960
Quantità in lettera: 250		 Waters Corp 470.00 USD 21/02/2025 Call
 

Dati master

WKN: JT3S0W
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Waters Corp
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 470.00 USD
Scadenza: 21/02/2025
Data di emissione: 18/07/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 20/02/2025
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 5.12
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 0.14
Valore intrinseco: 0.00
Volatilità implicita: 1.05
Storico della volatilità: 0.27
Parità: -12.73
Valore tempo: 5.91
Punto di pareggio: 489.27
Valore a parità del sottostante: 0.70
Premium: 0.62
Premium p.a.: 1.42
Spread abs.: 5.00
Spread %: 549.45%
Delta: 0.48
Theta: -0.25
Omega: 2.48
Rho: 0.47
 

Quote data

Apertura: 0.950
Max: 0.950
Min: 0.950
Chiusura precedente: 0.950
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana
  -13.64%
1 mese     -
3 mesi     -
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 1.350 0.950
1M High / 1M Low: - -
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   1.148
Volume medio 1s:   0.000
Prezzo medio 1m:   -
Avg. volume 1M:   -
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   -
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -