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JP Morgan Call 440 WAT 20.12.2024/  DE000JB4VBF2  /

EUWAX
20/06/2024  09:20:33 Var.- Denaro22:00:40 Lettera22:00:40 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
0.400EUR - -
Quantità in denaro: -		 -
Quantità in lettera: -		 Waters Corp 440.00 - 20/12/2024 Call
 

Dati master

WKN: JB4VBF
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Waters Corp
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 440.00 -
Scadenza: 20/12/2024
Data di emissione: 10/10/2023
Ultimo giorno di contrattazione: 21/06/2024
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 11.09
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 0.01
Valore intrinseco: 0.00
Volatilità implicita: 0.91
Storico della volatilità: 0.27
Parità: -17.39
Valore tempo: 2.40
Punto di pareggio: 464.00
Valore a parità del sottostante: 0.60
Premium: 0.74
Premium p.a.: 2.50
Spread abs.: 2.00
Spread %: 500.00%
Delta: 0.31
Theta: -0.18
Omega: 3.43
Rho: 0.26
 

Quote data

Apertura: 0.400
Max: 0.400
Min: 0.400
Chiusura precedente: 0.400
Fatturato: 0.000
Fase del mercato: SU
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana     0.00%
1 mese
  -27.27%
3 mesi
  -78.38%
YTD
  -84.38%
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: - -
1M High / 1M Low: 0.550 0.400
6m massimo / 6m minimo: 3.120 0.400
High (YTD): 08/03/2024 3.120
Low (YTD): 20/06/2024 0.400
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   -
Volume medio 1s:   -
Prezzo medio 1m:   0.464
Avg. volume 1M:   0.000
Prezzo medio 6m:   1.676
Volume medio 6m:   0.000
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   91.21%
Volatilità 6 mesi:   170.83%
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -