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JP Morgan Call 430 WAT 21.02.2025/  DE000JT3WAV1  /

EUWAX
07/08/2024  11:19:54 Var.+0.02 Denaro20:57:15 Lettera20:57:15 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
1.64EUR +1.23% 1.31
Quantità in denaro: 3,000		 3.31
Quantità in lettera: 3,000		 Waters Corp 430.00 USD 21/02/2025 Call
 

Dati master

WKN: JT3WAV
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Waters Corp
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 430.00 USD
Scadenza: 21/02/2025
Data di emissione: 12/07/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 20/02/2025
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 9.27
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 0.37
Valore intrinseco: 0.00
Volatilità implicita: 0.66
Storico della volatilità: 0.27
Parità: -9.07
Valore tempo: 3.27
Punto di pareggio: 426.24
Valore a parità del sottostante: 0.77
Premium: 0.41
Premium p.a.: 0.88
Spread abs.: 1.83
Spread %: 127.39%
Delta: 0.40
Theta: -0.15
Omega: 3.71
Rho: 0.48
 

Quote data

Apertura: 1.64
Max: 1.64
Min: 1.64
Chiusura precedente: 1.62
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana
  -3.53%
1 mese     -
3 mesi     -
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 2.22 1.62
1M High / 1M Low: - -
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   1.87
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   -
Avg. volume 1M:   -
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   -
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -