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JP Morgan Call 430 WAT 21.02.2025/  DE000JT3WAV1  /

EUWAX
07/08/2024  11:19:54 Chg.+0.02 Bid20:57:15 Demandez à20:57:15 Sous-jacent Prix d'exercice Date d'expiration Type d'option
1.64EUR +1.23% 1.31
Bid taille: 3,000		 3.31
Ask la taille: 3,000		 Waters Corp 430.00 USD 21/02/2025 Call
 

Opérations

WKN: JT3WAV
Émetteur: J.P. Morgan Securities Ltd.
Devise: EUR
Sous-jacent: Waters Corp
Type: Warrant
Type d'option: Call
Prix d'exercice: 430.00 USD
Maturité: 21/02/2025
Date d'émission: 12/07/2024
Dernier jour de négociation: 20/02/2025
Ratio: 10:1
Type d'exercice: American
Quanto: Non
Gearing: 9.27
Effet de levier: Oui

Valeurs calculées

Juste valeur: 0.37
Valeur intrinsèque: 0.00
Volatilité implicite: 0.66
Volatilité historique: 0.27
Parité: -9.07
Valeur temps: 3.27
Seuil de rentabilité: 426.24
Moneyness: 0.77
Prime: 0.41
Prime p.a.: 0.88
Spread abs.: 1.83
Spread en %.: 127.39%
Delta: 0.40
Theta: -0.15
Omega: 3.71
Rho: 0.48
 

Données sur les cotations

Ouverture: 1.64
Haut: 1.64
Bas: 1.64
Précédent Fermer: 1.62
Chiffrre d'affaires: -
Phase de marché: -
 
  Toutes les cotations dans EUR

Performance

1 Semaine
  -3.53%
1 Mois     -
3 Mois     -
CAD     -
1 An     -
3 Ans     -
5 Ans     -
10 ans     -
1S haut / 1S Bas: 2.22 1.62
1M haut / 1M Bas: - -
6M Haut / 6M Bas: - -
Haut (CAD): - -
Bas (CAD): - -
52 S haut: - -
52 S bas: - -
Prix moyen 1S:   1.87
Volume moyen 1S:   0.00
Prix moyen 1M:   -
Volume moyen 1M:   -
Prix moyen 6M:   -
Volume moyen 6M:   -
Prix moyen 1A:   -
Volume moyen 1A:   -
Volatilité 1M:   -
Volatilité 6M:   -
Volatilité 1an:   -
Volatilité 3 ans:   -