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JP Morgan Call 430 WAT 21.02.2025/  DE000JT3WAV1  /

EUWAX
18/11/2024  11:28:57 Var.-0.42 Denaro19:18:18 Lettera19:18:18 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
0.89EUR -32.06% 0.82
Quantità in denaro: 3,000		 1.52
Quantità in lettera: 3,000		 Waters Corp 430.00 USD 21/02/2025 Call
 

Dati master

WKN: JT3WAV
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Waters Corp
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 430.00 USD
Scadenza: 21/02/2025
Data di emissione: 12/07/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 20/02/2025
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 12.15
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 0.45
Valore intrinseco: 0.00
Volatilità implicita: 0.72
Storico della volatilità: 0.32
Parità: -6.79
Valore tempo: 2.80
Punto di pareggio: 436.11
Valore a parità del sottostante: 0.83
Premium: 0.28
Premium p.a.: 1.60
Spread abs.: 1.90
Spread %: 210.53%
Delta: 0.39
Theta: -0.26
Omega: 4.70
Rho: 0.27
 

Quote data

Apertura: 0.89
Max: 0.89
Min: 0.89
Chiusura precedente: 1.31
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana
  -47.95%
1 mese
  -32.06%
3 mesi
  -43.31%
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 1.98 1.31
1M High / 1M Low: 2.60 0.49
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   1.68
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   1.34
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   1,300.39%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -