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JP Morgan Call 400 WAT 21.02.2025/  DE000JT3BMU2  /

EUWAX
14/10/2024  10:39:54 Var.+0.19 Denaro16:24:16 Lettera16:24:16 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
2.29EUR +9.05% 2.29
Quantità in denaro: 5,000		 2.99
Quantità in lettera: 5,000		 Waters Corp 400.00 USD 21/02/2025 Call
 

Dati master

WKN: JT3BMU
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Waters Corp
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 400.00 USD
Scadenza: 21/02/2025
Data di emissione: 27/06/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 20/02/2025
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 7.59
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 0.89
Valore intrinseco: 0.00
Volatilità implicita: 0.72
Storico della volatilità: 0.27
Parità: -3.85
Valore tempo: 4.32
Punto di pareggio: 409.39
Valore a parità del sottostante: 0.89
Premium: 0.25
Premium p.a.: 0.87
Spread abs.: 2.00
Spread %: 86.21%
Delta: 0.49
Theta: -0.23
Omega: 3.75
Rho: 0.42
 

Quote data

Apertura: 2.29
Max: 2.29
Min: 2.29
Chiusura precedente: 2.10
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana  
+4.57%
1 mese  
+61.27%
3 mesi  
+57.93%
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 2.45 2.10
1M High / 1M Low: 2.58 1.52
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   2.25
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   2.08
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   163.99%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -