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JP Morgan Call 400 WAT 21.02.2025/  DE000JT3BMU2  /

EUWAX
12/09/2024  10:29:10 Var.+0.01 Denaro20:08:23 Lettera20:08:23 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
1.63EUR +0.62% 1.43
Quantità in denaro: 5,000		 2.43
Quantità in lettera: 5,000		 Waters Corp 400.00 USD 21/02/2025 Call
 

Dati master

WKN: JT3BMU
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Waters Corp
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 400.00 USD
Scadenza: 21/02/2025
Data di emissione: 27/06/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 20/02/2025
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 8.95
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 0.44
Valore intrinseco: 0.00
Volatilità implicita: 0.68
Storico della volatilità: 0.27
Parità: -6.65
Valore tempo: 3.32
Punto di pareggio: 396.45
Valore a parità del sottostante: 0.82
Premium: 0.34
Premium p.a.: 0.92
Spread abs.: 1.82
Spread %: 121.21%
Delta: 0.43
Theta: -0.17
Omega: 3.82
Rho: 0.42
 

Quote data

Apertura: 1.63
Max: 1.63
Min: 1.63
Chiusura precedente: 1.62
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana
  -11.41%
1 mese
  -27.23%
3 mesi     -
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 1.84 1.62
1M High / 1M Low: 2.39 1.62
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   1.75
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   2.10
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   99.77%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -