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JP Morgan Call 400 WAT 21.02.2025/  DE000JT3BMU2  /

EUWAX
11/07/2024  10:36:12 Var.+0.130 Denaro21:06:57 Lettera21:06:57 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
0.990EUR +15.12% 1.330
Quantità in denaro: 5,000		 3.330
Quantità in lettera: 5,000		 Waters Corp 400.00 USD 21/02/2025 Call
 

Dati master

WKN: JT3BMU
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Waters Corp
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 400.00 USD
Scadenza: 21/02/2025
Data di emissione: 27/06/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 20/02/2025
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 4.81
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 0.21
Valore intrinseco: 0.00
Volatilità implicita: 1.00
Storico della volatilità: 0.27
Parità: -10.31
Valore tempo: 5.54
Punto di pareggio: 424.62
Valore a parità del sottostante: 0.72
Premium: 0.60
Premium p.a.: 1.13
Spread abs.: 4.62
Spread %: 500.00%
Delta: 0.50
Theta: -0.19
Omega: 2.42
Rho: 0.48
 

Quote data

Apertura: 0.990
Max: 0.990
Min: 0.990
Chiusura precedente: 0.860
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana
  -2.94%
1 mese     -
3 mesi     -
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 1.020 0.860
1M High / 1M Low: - -
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   0.954
Volume medio 1s:   0.000
Prezzo medio 1m:   -
Avg. volume 1M:   -
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   -
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -